ポートフォリオ
北米リート･セレクトD(定率目標分配型/H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 11,297 | -97 | 345 |
| 2024年4月17日 | 11,394 | -106 | 348 |
| 2024年4月16日 | 11,500 | -123 | 351 |
| 2024年4月15日 | 11,623 | -93 | 355 |
| 2024年4月12日 | 11,716 | +62 | 358 |
| 2024年4月11日 | 11,654 | -328 | 356 |
| 2024年4月10日 | 11,982 | +102 | 366 |
| 2024年4月9日 | 11,880 | +219 | 363 |
| 2024年4月8日 | 11,661 | +135 | 356 |
| 2024年4月5日 | 11,526 | -105 | 352 |
| 2024年4月4日 | 11,631 | -5 | 355 |
| 2024年4月3日 | 11,636 | -183 | 355 |
| 2024年4月2日 | 11,819 | -169 | 361 |
| 2024年4月1日 | 11,988 | +1 | 366 |
| 2024年3月29日 | 11,987 | +100 | 366 |
| 2024年3月28日 | 11,887 | +291 | 363 |
| 2024年3月27日 | 11,596 | -25 | 354 |
| 2024年3月26日 | 11,621 | -86 | 355 |
| 2024年3月25日 | 11,707 | -174 | 403 |
| 2024年3月22日 | 11,881 | +143 | 408 |
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