ポートフォリオ
インフラ関連好配当資産F(毎月)(豪ドル)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 16,073 | +153 | 2,343 |
| 2024年4月25日 | 15,920 | -94 | 2,321 |
| 2024年4月24日 | 16,014 | +252 | 2,335 |
| 2024年4月23日 | 15,762 | +95 | 2,298 |
| 2024年4月22日 | 15,667 | +235 | 2,286 |
| 2024年4月19日 | 15,432 | -232 | 2,255 |
| 2024年4月18日 | 15,664 | +28 | 2,289 |
| 2024年4月17日 | 15,636 | -42 | 2,286 |
| 2024年4月16日 | 15,678 | -180 | 2,300 |
| 2024年4月15日 | 15,858 | -173 | 2,326 |
| 2024年4月12日 | 16,031 | +52 | 2,351 |
| 2024年4月11日 | 15,979 | -83 | 2,344 |
| 2024年4月10日 | 16,062 | -41 | 2,357 |
| 2024年4月9日 | 16,103 | +282 | 2,363 |
| 2024年4月8日 | 15,821 | +204 | 2,322 |
| 2024年4月5日 | 15,617 | -158 | 2,292 |
| 2024年4月4日 | 15,775 | +261 | 2,315 |
| 2024年4月3日 | 15,514 | -42 | 2,277 |
| 2024年4月2日 | 15,556 | -110 | 2,283 |
| 2024年4月1日 | 15,666 | -136 | 2,299 |
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