ポートフォリオ
インフラ関連日本株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 13,791 | -273 | 3,355 |
| 2024年4月24日 | 14,064 | +5 | 3,419 |
| 2024年4月23日 | 14,059 | -28 | 3,421 |
| 2024年4月22日 | 14,087 | +65 | 3,428 |
| 2024年4月19日 | 14,022 | -324 | 3,412 |
| 2024年4月18日 | 14,346 | +81 | 3,492 |
| 2024年4月17日 | 14,265 | -129 | 3,472 |
| 2024年4月16日 | 14,394 | -437 | 3,503 |
| 2024年4月15日 | 14,831 | -1 | 3,613 |
| 2024年4月12日 | 14,832 | +146 | 3,615 |
| 2024年4月11日 | 14,686 | +92 | 3,579 |
| 2024年4月10日 | 14,594 | -26 | 3,558 |
| 2024年4月9日 | 14,620 | +184 | 3,565 |
| 2024年4月8日 | 14,436 | +94 | 3,551 |
| 2024年4月5日 | 14,342 | -139 | 3,528 |
| 2024年4月4日 | 14,481 | +215 | 3,572 |
| 2024年4月3日 | 14,266 | -5 | 3,522 |
| 2024年4月2日 | 14,271 | +56 | 3,523 |
| 2024年4月1日 | 14,215 | -374 | 3,509 |
| 2024年3月29日 | 14,589 | +171 | 3,601 |
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