投資信託

0931109C

03/28

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算)アジオセ定期便

4,001

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算)の時系列・推移

2023/3/29から

2024/3/29

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日付基準価額前日差純資産(百万)
2024年3月28日4,001+417,978
2024年3月27日3,997-317,969
2024年3月26日4,000+817,985
2024年3月25日3,992-2217,959
2024年3月22日4,014-1018,066
2024年3月21日4,024+8118,113
2024年3月19日3,943-617,754
2024年3月18日3,949+817,781
2024年3月15日3,941-1817,750
2024年3月14日3,959+817,843
2024年3月13日3,951+417,821
2024年3月12日3,947-217,804
2024年3月11日3,949-2117,813
2024年3月8日3,970017,912
2024年3月7日3,970+2317,915
2024年3月6日3,947-717,815
2024年3月5日3,954-517,856
2024年3月4日3,959+1117,899
2024年3月1日3,948+117,889
2024年2月29日3,947-2317,887

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