ポートフォリオ
ワールド･ソブリンインカムの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 7,935 | +17 | 49,509 |
| 2024年4月23日 | 7,918 | +9 | 49,414 |
| 2024年4月22日 | 7,909 | +10 | 49,391 |
| 2024年4月19日 | 7,899 | -10 | 49,337 |
| 2024年4月18日 | 7,909 | +23 | 49,440 |
| 2024年4月17日 | 7,886 | -13 | 49,297 |
| 2024年4月16日 | 7,899 | -11 | 49,429 |
| 2024年4月15日 | 7,910 | +29 | 49,506 |
| 2024年4月12日 | 7,881 | -22 | 49,329 |
| 2024年4月11日 | 7,903 | -52 | 49,484 |
| 2024年4月10日 | 7,955 | +30 | 49,815 |
| 2024年4月9日 | 7,925 | +10 | 49,641 |
| 2024年4月8日 | 7,915 | +1 | 49,609 |
| 2024年4月5日 | 7,914 | -17 | 49,625 |
| 2024年4月4日 | 7,931 | +32 | 49,741 |
| 2024年4月3日 | 7,899 | -43 | 49,547 |
| 2024年4月2日 | 7,942 | -38 | 49,822 |
| 2024年4月1日 | 7,980 | +7 | 50,091 |
| 2024年3月29日 | 7,973 | -16 | 50,046 |
| 2024年3月28日 | 7,989 | +23 | 50,166 |
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