ポートフォリオ
ダイワ･US-REIT(年1回決算型)H有の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月16日 | 15,538 | -260 | 1,161 |
| 2024年4月15日 | 15,798 | -179 | 1,177 |
| 2024年4月12日 | 15,977 | +28 | 1,189 |
| 2024年4月11日 | 15,949 | -580 | 1,185 |
| 2024年4月10日 | 16,529 | +191 | 1,227 |
| 2024年4月9日 | 16,338 | +212 | 1,212 |
| 2024年4月8日 | 16,126 | +101 | 1,196 |
| 2024年4月5日 | 16,025 | -106 | 1,178 |
| 2024年4月4日 | 16,131 | -2 | 1,185 |
| 2024年4月3日 | 16,133 | -216 | 1,184 |
| 2024年4月2日 | 16,349 | -270 | 1,198 |
| 2024年4月1日 | 16,619 | -12 | 1,217 |
| 2024年3月29日 | 16,631 | +151 | 1,214 |
| 2024年3月28日 | 16,480 | +411 | 1,204 |
| 2024年3月27日 | 16,069 | -41 | 1,175 |
| 2024年3月26日 | 16,110 | -108 | 1,172 |
| 2024年3月25日 | 16,218 | -239 | 1,183 |
| 2024年3月22日 | 16,457 | +87 | 1,198 |
| 2024年3月21日 | 16,370 | +69 | 1,188 |
| 2024年3月19日 | 16,301 | +9 | 1,180 |
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