ポートフォリオ
ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 10,269 | +103 | 64 |
| 2024年4月23日 | 10,166 | -4 | 63 |
| 2024年4月22日 | 10,170 | +20 | 59 |
| 2024年4月19日 | 10,150 | -48 | 59 |
| 2024年4月18日 | 10,198 | -261 | 59 |
| 2024年4月17日 | 10,459 | -113 | 61 |
| 2024年4月16日 | 10,572 | -130 | 62 |
| 2024年4月15日 | 10,702 | -70 | 63 |
| 2024年4月12日 | 10,772 | +6 | 78 |
| 2024年4月11日 | 10,766 | -310 | 78 |
| 2024年4月10日 | 11,076 | +141 | 81 |
| 2024年4月9日 | 10,935 | +91 | 80 |
| 2024年4月8日 | 10,844 | +97 | 79 |
| 2024年4月5日 | 10,747 | -101 | 78 |
| 2024年4月4日 | 10,848 | +16 | 80 |
| 2024年4月3日 | 10,832 | -134 | 80 |
| 2024年4月2日 | 10,966 | -189 | 81 |
| 2024年4月1日 | 11,155 | 0 | 82 |
| 2024年3月29日 | 11,155 | +62 | 82 |
| 2024年3月28日 | 11,093 | +236 | 82 |
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