ポートフォリオ
ブラジル･ボンド･オープン(年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 25,400 | +220 | 1,511 |
| 2024年4月23日 | 25,180 | +94 | 1,496 |
| 2024年4月22日 | 25,086 | +361 | 1,490 |
| 2024年4月19日 | 24,725 | +123 | 1,470 |
| 2024年4月18日 | 24,602 | +411 | 1,463 |
| 2024年4月17日 | 24,191 | -694 | 1,439 |
| 2024年4月16日 | 24,885 | -419 | 1,480 |
| 2024年4月15日 | 25,304 | -28 | 1,508 |
| 2024年4月12日 | 25,332 | -112 | 1,509 |
| 2024年4月11日 | 25,444 | -352 | 1,518 |
| 2024年4月10日 | 25,796 | +198 | 1,539 |
| 2024年4月9日 | 25,598 | +223 | 1,526 |
| 2024年4月8日 | 25,375 | +28 | 1,513 |
| 2024年4月5日 | 25,347 | -228 | 1,512 |
| 2024年4月4日 | 25,575 | +85 | 1,528 |
| 2024年4月3日 | 25,490 | -113 | 1,522 |
| 2024年4月2日 | 25,603 | -223 | 1,529 |
| 2024年4月1日 | 25,826 | +35 | 1,542 |
| 2024年3月29日 | 25,791 | -200 | 1,542 |
| 2024年3月28日 | 25,991 | -57 | 1,554 |
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