ポートフォリオ
ワールド･フィンテック革命ファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 11,635 | +21 | 13,237 |
| 2024年4月18日 | 11,614 | -17 | 13,215 |
| 2024年4月17日 | 11,631 | -119 | 13,262 |
| 2024年4月16日 | 11,750 | -83 | 13,412 |
| 2024年4月15日 | 11,833 | -162 | 13,517 |
| 2024年4月12日 | 11,995 | +17 | 13,726 |
| 2024年4月11日 | 11,978 | -115 | 13,718 |
| 2024年4月10日 | 12,093 | -50 | 13,865 |
| 2024年4月9日 | 12,143 | +85 | 13,931 |
| 2024年4月8日 | 12,058 | +61 | 13,849 |
| 2024年4月5日 | 11,997 | -105 | 13,780 |
| 2024年4月4日 | 12,102 | +80 | 13,904 |
| 2024年4月3日 | 12,022 | -59 | 13,889 |
| 2024年4月2日 | 12,081 | -77 | 13,958 |
| 2024年4月1日 | 12,158 | +5 | 14,046 |
| 2024年3月29日 | 12,153 | -4 | 14,052 |
| 2024年3月28日 | 12,157 | -49 | 14,068 |
| 2024年3月27日 | 12,206 | +96 | 14,134 |
| 2024年3月26日 | 12,110 | -15 | 14,024 |
| 2024年3月25日 | 12,125 | -141 | 14,048 |
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