ポートフォリオ
ダイワ 米国株主還元株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 15,719 | +63 | 4,793 |
| 2024年4月24日 | 15,656 | +126 | 4,774 |
| 2024年4月23日 | 15,530 | +107 | 4,737 |
| 2024年4月22日 | 15,423 | +7 | 4,705 |
| 2024年4月19日 | 15,416 | -34 | 4,675 |
| 2024年4月18日 | 15,450 | -1,654 | 4,563 |
| 2024年4月17日 | 17,104 | -33 | 5,059 |
| 2024年4月16日 | 17,137 | +13 | 5,069 |
| 2024年4月15日 | 17,124 | -299 | 5,064 |
| 2024年4月12日 | 17,423 | +88 | 5,153 |
| 2024年4月11日 | 17,335 | -89 | 5,127 |
| 2024年4月10日 | 17,424 | -17 | 5,153 |
| 2024年4月9日 | 17,441 | +47 | 5,158 |
| 2024年4月8日 | 17,394 | +124 | 5,152 |
| 2024年4月5日 | 17,270 | -207 | 5,116 |
| 2024年4月4日 | 17,477 | +43 | 5,177 |
| 2024年4月3日 | 17,434 | -119 | 5,164 |
| 2024年4月2日 | 17,553 | 0 | 5,199 |
| 2024年4月1日 | 17,553 | -2 | 5,200 |
| 2024年3月29日 | 17,555 | +58 | 5,200 |
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