ポートフォリオ
世界M&A戦略株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 11,932 | -32 | 3,251 |
| 2024年4月18日 | 11,964 | -38 | 3,259 |
| 2024年4月17日 | 12,002 | -24 | 3,271 |
| 2024年4月16日 | 12,026 | -7 | 3,277 |
| 2024年4月15日 | 12,033 | -209 | 3,280 |
| 2024年4月12日 | 12,242 | -13 | 3,342 |
| 2024年4月11日 | 12,255 | -85 | 3,355 |
| 2024年4月10日 | 12,340 | -1 | 3,380 |
| 2024年4月9日 | 12,341 | +50 | 3,392 |
| 2024年4月8日 | 12,291 | +51 | 3,378 |
| 2024年4月5日 | 12,240 | -106 | 3,364 |
| 2024年4月4日 | 12,346 | +48 | 3,393 |
| 2024年4月3日 | 12,298 | -89 | 3,385 |
| 2024年4月2日 | 12,387 | -26 | 3,415 |
| 2024年4月1日 | 12,413 | -2 | 3,422 |
| 2024年3月29日 | 12,415 | +46 | 3,436 |
| 2024年3月28日 | 12,369 | +90 | 3,424 |
| 2024年3月27日 | 12,279 | +34 | 3,405 |
| 2024年3月26日 | 12,245 | -107 | 3,401 |
| 2024年3月25日 | 12,352 | -83 | 3,492 |
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