ポートフォリオ
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 11,186 | +48 | 452 |
| 2024年4月22日 | 11,138 | +9 | 450 |
| 2024年4月19日 | 11,129 | -47 | 450 |
| 2024年4月18日 | 11,176 | -25 | 451 |
| 2024年4月17日 | 11,201 | -31 | 452 |
| 2024年4月16日 | 11,232 | -58 | 454 |
| 2024年4月15日 | 11,290 | -57 | 456 |
| 2024年4月12日 | 11,347 | +1 | 458 |
| 2024年4月11日 | 11,346 | -42 | 458 |
| 2024年4月10日 | 11,388 | -18 | 460 |
| 2024年4月9日 | 11,406 | +64 | 461 |
| 2024年4月8日 | 11,342 | +83 | 458 |
| 2024年4月5日 | 11,259 | -90 | 455 |
| 2024年4月4日 | 11,349 | +37 | 458 |
| 2024年4月3日 | 11,312 | -89 | 457 |
| 2024年4月2日 | 11,401 | -35 | 461 |
| 2024年4月1日 | 11,436 | -40 | 462 |
| 2024年3月29日 | 11,476 | +10 | 464 |
| 2024年3月28日 | 11,466 | +17 | 463 |
| 2024年3月27日 | 11,449 | +21 | 462 |
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