ポートフォリオ
ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 7,297 | +15 | 18,392 |
| 2024年4月22日 | 7,282 | +8 | 18,361 |
| 2024年4月19日 | 7,274 | -1 | 18,343 |
| 2024年4月18日 | 7,275 | +10 | 18,361 |
| 2024年4月17日 | 7,265 | -8 | 18,346 |
| 2024年4月16日 | 7,273 | 0 | 18,372 |
| 2024年4月15日 | 7,273 | -5 | 18,375 |
| 2024年4月12日 | 7,278 | -8 | 18,390 |
| 2024年4月11日 | 7,286 | -49 | 18,410 |
| 2024年4月10日 | 7,335 | +15 | 18,539 |
| 2024年4月9日 | 7,320 | +22 | 18,509 |
| 2024年4月8日 | 7,298 | +11 | 18,459 |
| 2024年4月5日 | 7,287 | -24 | 18,433 |
| 2024年4月4日 | 7,311 | +46 | 18,504 |
| 2024年4月3日 | 7,265 | -9 | 18,414 |
| 2024年4月2日 | 7,274 | -34 | 18,438 |
| 2024年4月1日 | 7,308 | +12 | 18,522 |
| 2024年3月29日 | 7,296 | -12 | 18,495 |
| 2024年3月28日 | 7,308 | +6 | 18,612 |
| 2024年3月27日 | 7,302 | +3 | 18,600 |
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