ポートフォリオ
ダイワ 米国高金利社債F(通貨)通貨S(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 4,097 | +6 | 292 |
| 2024年5月13日 | 4,091 | -31 | 291 |
| 2024年5月10日 | 4,122 | +3 | 293 |
| 2024年5月9日 | 4,119 | +11 | 293 |
| 2024年5月8日 | 4,108 | +65 | 292 |
| 2024年5月7日 | 4,043 | -53 | 287 |
| 2024年5月2日 | 4,096 | +1 | 294 |
| 2024年5月1日 | 4,095 | +42 | 294 |
| 2024年4月30日 | 4,053 | +83 | 291 |
| 2024年4月26日 | 3,970 | -7 | 287 |
| 2024年4月25日 | 3,977 | -10 | 287 |
| 2024年4月24日 | 3,987 | +35 | 288 |
| 2024年4月23日 | 3,952 | +30 | 286 |
| 2024年4月22日 | 3,922 | -12 | 283 |
| 2024年4月19日 | 3,934 | -9 | 284 |
| 2024年4月18日 | 3,943 | +22 | 285 |
| 2024年4月17日 | 3,921 | -56 | 283 |
| 2024年4月16日 | 3,977 | +2 | 287 |
| 2024年4月15日 | 3,975 | -46 | 289 |
| 2024年4月12日 | 4,021 | -44 | 291 |
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