ポートフォリオ
グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 14,768 | -95 | 86 |
| 2024年4月25日 | 14,863 | -8 | 87 |
| 2024年4月24日 | 14,871 | +152 | 87 |
| 2024年4月23日 | 14,719 | +142 | 86 |
| 2024年4月22日 | 14,577 | +100 | 85 |
| 2024年4月19日 | 14,477 | +50 | 84 |
| 2024年4月18日 | 14,427 | +56 | 84 |
| 2024年4月17日 | 14,371 | -168 | 84 |
| 2024年4月16日 | 14,539 | -9 | 85 |
| 2024年4月15日 | 14,548 | -57 | 85 |
| 2024年4月12日 | 14,605 | -67 | 85 |
| 2024年4月11日 | 14,672 | -59 | 86 |
| 2024年4月10日 | 14,731 | -80 | 87 |
| 2024年4月9日 | 14,811 | +94 | 88 |
| 2024年4月8日 | 14,717 | -39 | 87 |
| 2024年4月5日 | 14,756 | -131 | 87 |
| 2024年4月4日 | 14,887 | +33 | 88 |
| 2024年4月3日 | 14,854 | -13 | 89 |
| 2024年4月2日 | 14,867 | -52 | 89 |
| 2024年4月1日 | 14,919 | -23 | 90 |
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