ポートフォリオ
目標利回り追求型債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 7,666 | +23 | 691 |
| 2024年4月23日 | 7,643 | +26 | 689 |
| 2024年4月22日 | 7,617 | +5 | 688 |
| 2024年4月19日 | 7,612 | +1 | 687 |
| 2024年4月18日 | 7,611 | +22 | 688 |
| 2024年4月17日 | 7,589 | -33 | 686 |
| 2024年4月16日 | 7,622 | -58 | 689 |
| 2024年4月15日 | 7,680 | -5 | 694 |
| 2024年4月12日 | 7,685 | -24 | 707 |
| 2024年4月11日 | 7,709 | -66 | 709 |
| 2024年4月10日 | 7,775 | +22 | 715 |
| 2024年4月9日 | 7,753 | +5 | 713 |
| 2024年4月8日 | 7,748 | -10 | 713 |
| 2024年4月5日 | 7,758 | +12 | 714 |
| 2024年4月4日 | 7,746 | +8 | 714 |
| 2024年4月3日 | 7,738 | -27 | 717 |
| 2024年4月2日 | 7,765 | -30 | 720 |
| 2024年4月1日 | 7,795 | -5 | 722 |
| 2024年3月29日 | 7,800 | -10 | 724 |
| 2024年3月28日 | 7,810 | +25 | 725 |
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