ポートフォリオ
ダイワ･グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 12,676 | +71 | 8,301 |
| 2024年4月24日 | 12,605 | +217 | 8,256 |
| 2024年4月23日 | 12,388 | +91 | 8,117 |
| 2024年4月22日 | 12,297 | -239 | 8,063 |
| 2024年4月19日 | 12,536 | -57 | 8,221 |
| 2024年4月18日 | 12,593 | -179 | 8,260 |
| 2024年4月17日 | 12,772 | -25 | 8,389 |
| 2024年4月16日 | 12,797 | -173 | 8,435 |
| 2024年4月15日 | 12,970 | -871 | 8,474 |
| 2024年4月12日 | 13,841 | +119 | 9,063 |
| 2024年4月11日 | 13,722 | -177 | 8,986 |
| 2024年4月10日 | 13,899 | +24 | 9,103 |
| 2024年4月9日 | 13,875 | +9 | 9,096 |
| 2024年4月8日 | 13,866 | +157 | 9,095 |
| 2024年4月5日 | 13,709 | -153 | 8,995 |
| 2024年4月4日 | 13,862 | +80 | 9,107 |
| 2024年4月3日 | 13,782 | -153 | 9,068 |
| 2024年4月2日 | 13,935 | -63 | 9,173 |
| 2024年4月1日 | 13,998 | -10 | 9,214 |
| 2024年3月29日 | 14,008 | -38 | 9,221 |
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