ポートフォリオ
ダイワ･グローバル債券ファンド(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 7,210 | +35 | 86,783 |
| 2024年4月23日 | 7,175 | +12 | 86,396 |
| 2024年4月22日 | 7,163 | +20 | 86,577 |
| 2024年4月19日 | 7,143 | +3 | 86,396 |
| 2024年4月18日 | 7,140 | +4 | 86,411 |
| 2024年4月17日 | 7,136 | -7 | 86,370 |
| 2024年4月16日 | 7,143 | +1 | 86,480 |
| 2024年4月15日 | 7,142 | -18 | 86,486 |
| 2024年4月12日 | 7,160 | -9 | 86,716 |
| 2024年4月11日 | 7,169 | -39 | 86,841 |
| 2024年4月10日 | 7,208 | +13 | 87,349 |
| 2024年4月9日 | 7,195 | +18 | 87,231 |
| 2024年4月8日 | 7,177 | +14 | 87,021 |
| 2024年4月5日 | 7,163 | -36 | 86,835 |
| 2024年4月4日 | 7,199 | +47 | 87,289 |
| 2024年4月3日 | 7,152 | -7 | 86,789 |
| 2024年4月2日 | 7,159 | -33 | 86,871 |
| 2024年4月1日 | 7,192 | +14 | 87,269 |
| 2024年3月29日 | 7,178 | -13 | 87,132 |
| 2024年3月28日 | 7,191 | 0 | 87,301 |
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