ポートフォリオ
ダイワ/ミレーアセット･インド株式F -インドの匠-の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 16,140 | +85 | 38,535 |
| 2024年4月24日 | 16,055 | +109 | 38,327 |
| 2024年4月23日 | 15,946 | +71 | 38,020 |
| 2024年4月22日 | 15,875 | -16 | 37,841 |
| 2024年4月19日 | 15,891 | -108 | 37,760 |
| 2024年4月18日 | 15,999 | -1 | 38,016 |
| 2024年4月17日 | 16,000 | +114 | 37,990 |
| 2024年4月16日 | 15,886 | -97 | 37,754 |
| 2024年4月15日 | 15,983 | -32 | 37,862 |
| 2024年4月12日 | 16,015 | -1 | 37,940 |
| 2024年4月11日 | 16,016 | +153 | 37,941 |
| 2024年4月10日 | 15,863 | -54 | 37,538 |
| 2024年4月9日 | 15,917 | +98 | 37,588 |
| 2024年4月8日 | 15,819 | +46 | 37,318 |
| 2024年4月5日 | 15,773 | +24 | 37,204 |
| 2024年4月4日 | 15,749 | +18 | 37,132 |
| 2024年4月3日 | 15,731 | +436 | 36,790 |
| 2024年4月2日 | 15,295 | -1 | 35,771 |
| 2024年4月1日 | 15,296 | -1 | 35,772 |
| 2024年3月29日 | 15,297 | +41 | 35,776 |
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