ポートフォリオ
ダイワ FEグローバル･バリュー(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,701 | -60 | 15,975 |
| 2024年4月25日 | 10,761 | +39 | 16,071 |
| 2024年4月24日 | 10,722 | +71 | 16,026 |
| 2024年4月23日 | 10,651 | +27 | 15,930 |
| 2024年4月22日 | 10,624 | -1 | 15,896 |
| 2024年4月19日 | 10,625 | +10 | 15,908 |
| 2024年4月18日 | 10,615 | -19 | 15,905 |
| 2024年4月17日 | 10,634 | -80 | 15,940 |
| 2024年4月16日 | 10,714 | -39 | 16,060 |
| 2024年4月15日 | 10,753 | -139 | 16,169 |
| 2024年4月12日 | 10,892 | +26 | 16,404 |
| 2024年4月11日 | 10,866 | -96 | 16,399 |
| 2024年4月10日 | 10,962 | +35 | 16,561 |
| 2024年4月9日 | 10,927 | +13 | 16,525 |
| 2024年4月8日 | 10,914 | +40 | 16,508 |
| 2024年4月5日 | 10,874 | -44 | 16,455 |
| 2024年4月4日 | 10,918 | +30 | 16,530 |
| 2024年4月3日 | 10,888 | -36 | 16,548 |
| 2024年4月2日 | 10,924 | 0 | 16,604 |
| 2024年4月1日 | 10,924 | -8 | 16,604 |
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