ポートフォリオ
ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 4,114 | +12 | 59,342 |
| 2024年4月17日 | 4,102 | +4 | 59,208 |
| 2024年4月16日 | 4,098 | +3 | 59,188 |
| 2024年4月15日 | 4,095 | 0 | 59,176 |
| 2024年4月12日 | 4,095 | +1 | 59,207 |
| 2024年4月11日 | 4,094 | -30 | 59,242 |
| 2024年4月10日 | 4,124 | +2 | 59,684 |
| 2024年4月9日 | 4,122 | +13 | 59,671 |
| 2024年4月8日 | 4,109 | -4 | 59,507 |
| 2024年4月5日 | 4,113 | -22 | 59,599 |
| 2024年4月4日 | 4,135 | +23 | 59,961 |
| 2024年4月3日 | 4,112 | -3 | 59,674 |
| 2024年4月2日 | 4,115 | -29 | 59,776 |
| 2024年4月1日 | 4,144 | +8 | 60,198 |
| 2024年3月29日 | 4,136 | +8 | 60,127 |
| 2024年3月28日 | 4,128 | +7 | 60,049 |
| 2024年3月27日 | 4,121 | +3 | 60,021 |
| 2024年3月26日 | 4,118 | +1 | 60,040 |
| 2024年3月25日 | 4,117 | -20 | 60,135 |
| 2024年3月22日 | 4,137 | +2 | 60,462 |
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