ポートフォリオ
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無年1)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 16,180 | -63 | 2,219 |
| 2024年4月18日 | 16,243 | +96 | 2,228 |
| 2024年4月17日 | 16,147 | -38 | 2,215 |
| 2024年4月16日 | 16,185 | +36 | 2,220 |
| 2024年4月15日 | 16,149 | +12 | 2,215 |
| 2024年4月12日 | 16,137 | +47 | 2,214 |
| 2024年4月11日 | 16,090 | -78 | 2,207 |
| 2024年4月10日 | 16,168 | +42 | 2,218 |
| 2024年4月9日 | 16,126 | +1 | 2,212 |
| 2024年4月8日 | 16,125 | -93 | 2,216 |
| 2024年4月5日 | 16,218 | +31 | 2,229 |
| 2024年4月4日 | 16,187 | +32 | 2,225 |
| 2024年4月3日 | 16,155 | -79 | 2,220 |
| 2024年4月2日 | 16,234 | -1 | 2,231 |
| 2024年4月1日 | 16,235 | -2 | 2,231 |
| 2024年3月29日 | 16,237 | -26 | 2,233 |
| 2024年3月28日 | 16,263 | +11 | 2,237 |
| 2024年3月27日 | 16,252 | +32 | 2,236 |
| 2024年3月26日 | 16,220 | -10 | 2,231 |
| 2024年3月25日 | 16,230 | +30 | 2,234 |
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