ポートフォリオ
米国バンクローンF通貨〈米ドル〉(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年10月11日 | 18,353 | -1 | 1,562 |
| 2023年10月10日 | 18,354 | -4 | 1,562 |
| 2023年10月6日 | 18,358 | -1 | 1,562 |
| 2023年10月5日 | 18,359 | -1 | 1,733 |
| 2023年10月4日 | 18,360 | -1 | 1,733 |
| 2023年10月3日 | 18,361 | +63 | 1,736 |
| 2023年10月2日 | 18,298 | -11 | 1,730 |
| 2023年9月29日 | 18,309 | -24 | 1,731 |
| 2023年9月28日 | 18,333 | +65 | 1,734 |
| 2023年9月27日 | 18,268 | -37 | 1,728 |
| 2023年9月26日 | 18,305 | +102 | 1,731 |
| 2023年9月25日 | 18,203 | +71 | 1,721 |
| 2023年9月22日 | 18,132 | -40 | 1,718 |
| 2023年9月21日 | 18,172 | -3 | 1,722 |
| 2023年9月20日 | 18,175 | +3 | 1,722 |
| 2023年9月19日 | 18,172 | +100 | 1,722 |
| 2023年9月15日 | 18,072 | -35 | 1,712 |
| 2023年9月14日 | 18,107 | +47 | 1,716 |
| 2023年9月13日 | 18,060 | +109 | 1,711 |
| 2023年9月12日 | 17,951 | -126 | 1,701 |
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