ポートフォリオ
ベイリー・ギフォード世界長期成長株F(予想分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月15日 | 10,274 | +77 | 11,122 |
| 2024年4月12日 | 10,197 | -23 | 11,044 |
| 2024年4月11日 | 10,220 | +81 | 11,101 |
| 2024年4月10日 | 10,139 | +15 | 11,047 |
| 2024年4月9日 | 10,124 | +166 | 11,065 |
| 2024年4月8日 | 9,958 | -171 | 10,925 |
| 2024年4月5日 | 10,129 | +46 | 11,169 |
| 2024年4月4日 | 10,083 | -99 | 11,165 |
| 2024年4月3日 | 10,182 | +23 | 11,275 |
| 2024年4月2日 | 10,159 | 0 | 11,249 |
| 2024年4月1日 | 10,159 | -2 | 11,250 |
| 2024年3月29日 | 10,161 | +3 | 11,267 |
| 2024年3月28日 | 10,158 | -4 | 11,291 |
| 2024年3月27日 | 10,162 | +56 | 11,333 |
| 2024年3月26日 | 10,106 | -23 | 11,303 |
| 2024年3月25日 | 10,129 | -119 | 11,355 |
| 2024年3月22日 | 10,248 | +125 | 11,655 |
| 2024年3月21日 | 10,123 | +138 | 11,514 |
| 2024年3月19日 | 9,985 | 0 | 11,357 |
| 2024年3月18日 | 9,985 | -101 | 11,395 |
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