ポートフォリオ
米国バンクローンF通貨〈ルーブル〉(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年10月11日 | 4,456.42 | -0.58 | 1,119 |
| 2023年10月10日 | 4,457 | -1 | 1,119 |
| 2023年10月6日 | 4,458 | 0 | 1,119 |
| 2023年10月5日 | 4,458 | 0 | 1,124 |
| 2023年10月4日 | 4,458 | 0 | 1,141 |
| 2023年10月3日 | 4,458 | +1 | 1,141 |
| 2023年10月2日 | 4,457 | -1 | 1,141 |
| 2023年9月29日 | 4,458 | -1 | 1,141 |
| 2023年9月28日 | 4,459 | +1 | 1,141 |
| 2023年9月27日 | 4,458 | -1 | 1,141 |
| 2023年9月26日 | 4,459 | +2 | 1,142 |
| 2023年9月25日 | 4,457 | +1 | 1,159 |
| 2023年9月22日 | 4,456 | -1 | 1,158 |
| 2023年9月21日 | 4,457 | 0 | 1,160 |
| 2023年9月20日 | 4,457 | +18 | 1,160 |
| 2023年9月19日 | 4,439 | +12 | 1,157 |
| 2023年9月15日 | 4,427 | +7 | 1,155 |
| 2023年9月14日 | 4,420 | -88 | 1,158 |
| 2023年9月13日 | 4,508 | +109 | 1,182 |
| 2023年9月12日 | 4,399 | +64 | 1,154 |
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