ポートフォリオ
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H有の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 3,479 | +23 | 1,601 |
| 2024年4月18日 | 3,456 | +24 | 1,591 |
| 2024年4月17日 | 3,432 | -35 | 1,580 |
| 2024年4月16日 | 3,467 | -41 | 1,596 |
| 2024年4月15日 | 3,508 | -58 | 1,619 |
| 2024年4月12日 | 3,566 | -2 | 1,646 |
| 2024年4月11日 | 3,568 | -51 | 1,653 |
| 2024年4月10日 | 3,619 | +11 | 1,679 |
| 2024年4月9日 | 3,608 | +5 | 1,674 |
| 2024年4月8日 | 3,603 | +2 | 1,675 |
| 2024年4月5日 | 3,601 | -22 | 1,674 |
| 2024年4月4日 | 3,623 | +6 | 1,684 |
| 2024年4月3日 | 3,617 | +22 | 1,684 |
| 2024年4月2日 | 3,595 | -12 | 1,674 |
| 2024年4月1日 | 3,607 | -2 | 1,680 |
| 2024年3月29日 | 3,609 | +46 | 1,681 |
| 2024年3月28日 | 3,563 | +55 | 1,659 |
| 2024年3月27日 | 3,508 | -15 | 1,634 |
| 2024年3月26日 | 3,523 | +6 | 1,642 |
| 2024年3月25日 | 3,517 | -13 | 1,639 |
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