ポートフォリオ
グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 9,807 | +69 | 244,728 |
| 2024年4月22日 | 9,738 | +12 | 242,760 |
| 2024年4月19日 | 9,726 | -14 | 242,163 |
| 2024年4月18日 | 9,740 | -19 | 242,187 |
| 2024年4月17日 | 9,759 | -6 | 242,341 |
| 2024年4月16日 | 9,765 | +21 | 242,274 |
| 2024年4月15日 | 9,744 | -104 | 241,344 |
| 2024年4月12日 | 9,848 | -4 | 243,609 |
| 2024年4月11日 | 9,852 | -2 | 243,339 |
| 2024年4月10日 | 9,854 | +5 | 243,079 |
| 2024年4月9日 | 9,849 | +1 | 242,617 |
| 2024年4月8日 | 9,848 | +106 | 242,266 |
| 2024年4月5日 | 9,742 | -146 | 239,220 |
| 2024年4月4日 | 9,888 | +36 | 242,444 |
| 2024年4月3日 | 9,852 | -171 | 241,406 |
| 2024年4月2日 | 10,023 | -57 | 245,245 |
| 2024年4月1日 | 10,080 | -6 | 246,639 |
| 2024年3月29日 | 10,086 | +5 | 246,200 |
| 2024年3月28日 | 10,081 | +91 | 245,321 |
| 2024年3月27日 | 9,990 | +49 | 242,511 |
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