ポートフォリオ
ＮＹダウ･インデックスファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 28,569 | -239 | 37,853 |
| 2024年4月25日 | 28,808 | +91 | 38,164 |
| 2024年4月24日 | 28,717 | +198 | 38,036 |
| 2024年4月23日 | 28,519 | +198 | 37,724 |
| 2024年4月22日 | 28,321 | +168 | 37,495 |
| 2024年4月19日 | 28,153 | +75 | 37,296 |
| 2024年4月18日 | 28,078 | -95 | 37,200 |
| 2024年4月17日 | 28,173 | +114 | 37,292 |
| 2024年4月16日 | 28,059 | -9 | 37,101 |
| 2024年4月15日 | 28,068 | -285 | 37,107 |
| 2024年4月12日 | 28,353 | +12 | 37,500 |
| 2024年4月11日 | 28,341 | -89 | 37,467 |
| 2024年4月10日 | 28,430 | -35 | 37,587 |
| 2024年4月9日 | 28,465 | +25 | 37,628 |
| 2024年4月8日 | 28,440 | +373 | 37,607 |
| 2024年4月5日 | 28,067 | -520 | 37,119 |
| 2024年4月4日 | 28,587 | -6 | 37,794 |
| 2024年4月3日 | 28,593 | -321 | 37,830 |
| 2024年4月2日 | 28,914 | -114 | 38,195 |
| 2024年4月1日 | 29,028 | +3 | 38,346 |
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