ポートフォリオ
グローバル･ソブリン･オープン(3カ月決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 6,929 | -3 | 17,930 |
| 2024年4月18日 | 6,932 | +22 | 17,952 |
| 2024年4月17日 | 6,910 | -18 | 17,905 |
| 2024年4月16日 | 6,928 | -11 | 17,960 |
| 2024年4月15日 | 6,939 | +21 | 18,013 |
| 2024年4月12日 | 6,918 | -18 | 17,981 |
| 2024年4月11日 | 6,936 | -32 | 18,031 |
| 2024年4月10日 | 6,968 | +19 | 18,118 |
| 2024年4月9日 | 6,949 | +14 | 18,076 |
| 2024年4月8日 | 6,935 | +3 | 18,043 |
| 2024年4月5日 | 6,932 | -9 | 18,040 |
| 2024年4月4日 | 6,941 | +24 | 18,090 |
| 2024年4月3日 | 6,917 | -29 | 18,033 |
| 2024年4月2日 | 6,946 | -27 | 18,111 |
| 2024年4月1日 | 6,973 | +6 | 18,184 |
| 2024年3月29日 | 6,967 | -18 | 18,179 |
| 2024年3月28日 | 6,985 | +16 | 18,238 |
| 2024年3月27日 | 6,969 | +17 | 18,205 |
| 2024年3月26日 | 6,952 | -8 | 18,164 |
| 2024年3月25日 | 6,960 | -2 | 18,190 |
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