ポートフォリオ
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜レアル＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 2,162 | +19 | 10,702 |
| 2024年4月17日 | 2,143 | -45 | 10,611 |
| 2024年4月16日 | 2,188 | 0 | 10,850 |
| 2024年4月15日 | 2,188 | -38 | 10,846 |
| 2024年4月12日 | 2,226 | -5 | 11,038 |
| 2024年4月11日 | 2,231 | -15 | 11,137 |
| 2024年4月10日 | 2,246 | +15 | 11,222 |
| 2024年4月9日 | 2,231 | +8 | 11,149 |
| 2024年4月8日 | 2,223 | -12 | 11,122 |
| 2024年4月5日 | 2,235 | +22 | 11,182 |
| 2024年4月4日 | 2,213 | -7 | 11,074 |
| 2024年4月3日 | 2,220 | -2 | 11,115 |
| 2024年4月2日 | 2,222 | -17 | 11,133 |
| 2024年4月1日 | 2,239 | -1 | 11,220 |
| 2024年3月29日 | 2,240 | -10 | 11,228 |
| 2024年3月28日 | 2,250 | +3 | 11,282 |
| 2024年3月27日 | 2,247 | +1 | 11,354 |
| 2024年3月26日 | 2,246 | +4 | 11,453 |
| 2024年3月25日 | 2,242 | -5 | 11,463 |
| 2024年3月22日 | 2,247 | +14 | 11,558 |
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