ポートフォリオ
三菱UFJ 米国配当成長株F〈アクティブH〉の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 14,303 | +65 | 4,609 |
| 2024年4月24日 | 14,238 | +29 | 4,589 |
| 2024年4月23日 | 14,209 | +92 | 4,611 |
| 2024年4月22日 | 14,117 | +91 | 4,583 |
| 2024年4月19日 | 14,026 | +72 | 4,557 |
| 2024年4月18日 | 13,954 | -16 | 4,543 |
| 2024年4月17日 | 13,970 | -34 | 4,560 |
| 2024年4月16日 | 14,004 | +14 | 4,589 |
| 2024年4月15日 | 13,990 | -143 | 4,597 |
| 2024年4月12日 | 14,133 | -70 | 4,650 |
| 2024年4月11日 | 14,203 | -68 | 4,663 |
| 2024年4月10日 | 14,271 | +39 | 4,684 |
| 2024年4月9日 | 14,232 | +25 | 4,673 |
| 2024年4月8日 | 14,207 | +153 | 4,670 |
| 2024年4月5日 | 14,054 | -207 | 4,621 |
| 2024年4月4日 | 14,261 | -17 | 4,696 |
| 2024年4月3日 | 14,278 | -108 | 4,707 |
| 2024年4月2日 | 14,386 | -64 | 4,744 |
| 2024年4月1日 | 14,450 | 0 | 4,765 |
| 2024年3月29日 | 14,450 | +43 | 4,765 |
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