ポートフォリオ
ユーロランド･ソブリン･インカムの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 5,419 | +5 | 4,742 |
| 2024年4月25日 | 5,414 | -15 | 4,740 |
| 2024年4月24日 | 5,429 | +23 | 4,753 |
| 2024年4月23日 | 5,406 | +13 | 4,736 |
| 2024年4月22日 | 5,393 | +4 | 4,725 |
| 2024年4月19日 | 5,389 | -6 | 4,721 |
| 2024年4月18日 | 5,395 | +21 | 4,728 |
| 2024年4月17日 | 5,374 | -13 | 4,710 |
| 2024年4月16日 | 5,387 | -18 | 4,719 |
| 2024年4月15日 | 5,405 | +21 | 4,738 |
| 2024年4月12日 | 5,384 | -26 | 4,720 |
| 2024年4月11日 | 5,410 | -38 | 4,743 |
| 2024年4月10日 | 5,448 | +23 | 4,780 |
| 2024年4月9日 | 5,425 | +15 | 4,759 |
| 2024年4月8日 | 5,410 | +2 | 4,748 |
| 2024年4月5日 | 5,408 | -1 | 4,747 |
| 2024年4月4日 | 5,409 | +41 | 4,748 |
| 2024年4月3日 | 5,368 | -34 | 4,713 |
| 2024年4月2日 | 5,402 | -16 | 4,743 |
| 2024年4月1日 | 5,418 | +7 | 4,757 |
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