ポートフォリオ
三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 12,976 | +23 | 528 |
| 2024年5月9日 | 12,953 | +51 | 528 |
| 2024年5月8日 | 12,902 | +79 | 526 |
| 2024年5月7日 | 12,823 | +5 | 522 |
| 2024年5月2日 | 12,818 | -99 | 522 |
| 2024年5月1日 | 12,917 | +18 | 526 |
| 2024年4月30日 | 12,899 | +128 | 525 |
| 2024年4月26日 | 12,771 | +7 | 520 |
| 2024年4月25日 | 12,764 | +26 | 520 |
| 2024年4月24日 | 12,738 | +34 | 519 |
| 2024年4月23日 | 12,704 | -1 | 519 |
| 2024年4月22日 | 12,705 | +30 | 519 |
| 2024年4月19日 | 12,675 | +7 | 518 |
| 2024年4月18日 | 12,668 | +2 | 518 |
| 2024年4月17日 | 12,666 | -4 | 518 |
| 2024年4月16日 | 12,670 | +23 | 518 |
| 2024年4月15日 | 12,647 | -2 | 517 |
| 2024年4月12日 | 12,649 | -14 | 518 |
| 2024年4月11日 | 12,663 | -29 | 519 |
| 2024年4月10日 | 12,692 | +22 | 520 |
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