ポートフォリオ
インド債券オープン(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,249 | -12 | 15,845 |
| 2024年4月25日 | 9,261 | +44 | 15,865 |
| 2024年4月24日 | 9,217 | +11 | 15,784 |
| 2024年4月23日 | 9,206 | +10 | 15,766 |
| 2024年4月22日 | 9,196 | +26 | 15,752 |
| 2024年4月19日 | 9,170 | +7 | 15,733 |
| 2024年4月18日 | 9,163 | +4 | 15,721 |
| 2024年4月17日 | 9,159 | -13 | 15,719 |
| 2024年4月16日 | 9,172 | +44 | 15,727 |
| 2024年4月15日 | 9,128 | +7 | 15,666 |
| 2024年4月12日 | 9,121 | +37 | 15,653 |
| 2024年4月11日 | 9,084 | -16 | 15,602 |
| 2024年4月10日 | 9,100 | +11 | 15,617 |
| 2024年4月9日 | 9,089 | -9 | 15,603 |
| 2024年4月8日 | 9,098 | +37 | 15,619 |
| 2024年4月5日 | 9,061 | -37 | 15,552 |
| 2024年4月4日 | 9,098 | -6 | 15,611 |
| 2024年4月3日 | 9,104 | -12 | 15,620 |
| 2024年4月2日 | 9,116 | -2 | 15,641 |
| 2024年4月1日 | 9,118 | +4 | 15,644 |
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