ポートフォリオ
PIMCOニューワールドインカム＜豪ドル＞(毎)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 7,843 | +3 | 4,029 |
| 2024年4月24日 | 7,840 | +74 | 4,028 |
| 2024年4月23日 | 7,766 | +35 | 3,990 |
| 2024年4月22日 | 7,731 | -44 | 3,973 |
| 2024年4月19日 | 7,775 | +21 | 3,999 |
| 2024年4月18日 | 7,754 | +66 | 3,991 |
| 2024年4月17日 | 7,688 | -107 | 3,957 |
| 2024年4月16日 | 7,795 | -9 | 4,014 |
| 2024年4月15日 | 7,804 | -79 | 4,019 |
| 2024年4月12日 | 7,883 | -30 | 4,060 |
| 2024年4月11日 | 7,913 | -114 | 4,085 |
| 2024年4月10日 | 8,027 | +51 | 4,144 |
| 2024年4月9日 | 7,976 | +40 | 4,122 |
| 2024年4月8日 | 7,936 | -75 | 4,106 |
| 2024年4月5日 | 8,011 | +111 | 4,145 |
| 2024年4月4日 | 7,900 | +61 | 4,089 |
| 2024年4月3日 | 7,839 | -9 | 4,057 |
| 2024年4月2日 | 7,848 | -40 | 4,069 |
| 2024年4月1日 | 7,888 | -1 | 4,089 |
| 2024年3月29日 | 7,889 | +3 | 4,090 |
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