ポートフォリオ
国際機関債オープン(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 6,879 | -24 | 5,013 |
| 2024年4月30日 | 6,903 | +35 | 5,039 |
| 2024年4月26日 | 6,868 | -11 | 5,003 |
| 2024年4月25日 | 6,879 | -31 | 5,025 |
| 2024年4月24日 | 6,910 | 0 | 5,055 |
| 2024年4月23日 | 6,910 | 0 | 5,058 |
| 2024年4月22日 | 6,910 | -3 | 5,057 |
| 2024年4月19日 | 6,913 | -7 | 5,065 |
| 2024年4月18日 | 6,920 | +15 | 5,069 |
| 2024年4月17日 | 6,905 | -27 | 5,059 |
| 2024年4月16日 | 6,932 | -29 | 5,082 |
| 2024年4月15日 | 6,961 | +37 | 5,098 |
| 2024年4月12日 | 6,924 | -26 | 5,168 |
| 2024年4月11日 | 6,950 | -29 | 5,188 |
| 2024年4月10日 | 6,979 | +22 | 5,209 |
| 2024年4月9日 | 6,957 | -15 | 5,193 |
| 2024年4月8日 | 6,972 | -22 | 5,200 |
| 2024年4月5日 | 6,994 | +21 | 5,217 |
| 2024年4月4日 | 6,973 | -2 | 5,193 |
| 2024年4月3日 | 6,975 | -42 | 5,207 |
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