ポートフォリオ
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 9,854 | -7 | 5,057 |
| 2024年4月18日 | 9,861 | -5 | 5,061 |
| 2024年4月17日 | 9,866 | -21 | 5,079 |
| 2024年4月16日 | 9,887 | -60 | 5,089 |
| 2024年4月15日 | 9,947 | -104 | 5,139 |
| 2024年4月12日 | 10,051 | 0 | 5,193 |
| 2024年4月11日 | 10,051 | -126 | 5,209 |
| 2024年4月10日 | 10,177 | +27 | 5,277 |
| 2024年4月9日 | 10,150 | -9 | 5,263 |
| 2024年4月8日 | 10,159 | +44 | 5,268 |
| 2024年4月5日 | 10,115 | -67 | 5,248 |
| 2024年4月4日 | 10,182 | -37 | 5,375 |
| 2024年4月3日 | 10,219 | -116 | 5,396 |
| 2024年4月2日 | 10,335 | -67 | 5,457 |
| 2024年4月1日 | 10,402 | -8 | 5,493 |
| 2024年3月29日 | 10,410 | +21 | 5,506 |
| 2024年3月28日 | 10,389 | +76 | 5,503 |
| 2024年3月27日 | 10,313 | +26 | 5,464 |
| 2024年3月26日 | 10,287 | -81 | 5,450 |
| 2024年3月25日 | 10,368 | -53 | 5,497 |
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