ポートフォリオ
ベイリー・ギフォード世界長期成長株Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 25,869 | -216 | 84,255 |
| 2024年4月25日 | 26,085 | +795 | 85,068 |
| 2024年4月24日 | 25,290 | +480 | 82,456 |
| 2024年4月23日 | 24,810 | -519 | 80,932 |
| 2024年4月22日 | 25,329 | -203 | 82,782 |
| 2024年4月19日 | 25,532 | -286 | 83,570 |
| 2024年4月18日 | 25,818 | +126 | 84,745 |
| 2024年4月17日 | 25,692 | -486 | 84,408 |
| 2024年4月16日 | 26,178 | -321 | 86,158 |
| 2024年4月15日 | 26,499 | +201 | 87,299 |
| 2024年4月12日 | 26,298 | -60 | 86,691 |
| 2024年4月11日 | 26,358 | +207 | 86,941 |
| 2024年4月10日 | 26,151 | +41 | 86,312 |
| 2024年4月9日 | 26,110 | +426 | 86,316 |
| 2024年4月8日 | 25,684 | -442 | 85,012 |
| 2024年4月5日 | 26,126 | +120 | 86,652 |
| 2024年4月4日 | 26,006 | -256 | 86,566 |
| 2024年4月3日 | 26,262 | +59 | 87,420 |
| 2024年4月2日 | 26,203 | -1 | 87,220 |
| 2024年4月1日 | 26,204 | -3 | 87,224 |
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