ポートフォリオ
豪ドル年1回決算型ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 11,919 | +80 | 3,959 |
| 2024年4月23日 | 11,839 | +39 | 3,932 |
| 2024年4月22日 | 11,800 | +54 | 3,922 |
| 2024年4月19日 | 11,746 | -7 | 3,923 |
| 2024年4月18日 | 11,753 | +6 | 3,930 |
| 2024年4月17日 | 11,747 | -7 | 3,928 |
| 2024年4月16日 | 11,754 | -7 | 3,932 |
| 2024年4月15日 | 11,761 | -90 | 3,935 |
| 2024年4月12日 | 11,851 | +39 | 3,965 |
| 2024年4月11日 | 11,812 | -124 | 3,956 |
| 2024年4月10日 | 11,936 | +38 | 4,000 |
| 2024年4月9日 | 11,898 | +78 | 3,993 |
| 2024年4月8日 | 11,820 | +22 | 3,967 |
| 2024年4月5日 | 11,798 | -31 | 3,962 |
| 2024年4月4日 | 11,829 | +116 | 3,976 |
| 2024年4月3日 | 11,713 | +14 | 3,939 |
| 2024年4月2日 | 11,699 | -52 | 3,935 |
| 2024年4月1日 | 11,751 | +40 | 3,952 |
| 2024年3月29日 | 11,711 | -14 | 3,940 |
| 2024年3月28日 | 11,725 | -7 | 3,944 |
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