ポートフォリオ
グローバル･スマート･イノベーション(年2回)H有の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 6,930 | +40 | 3,514 |
| 2024年4月24日 | 6,890 | +146 | 3,496 |
| 2024年4月23日 | 6,744 | +47 | 3,428 |
| 2024年4月22日 | 6,697 | -232 | 3,405 |
| 2024年4月19日 | 6,929 | -47 | 3,507 |
| 2024年4月18日 | 6,976 | -116 | 3,533 |
| 2024年4月17日 | 7,092 | -33 | 3,567 |
| 2024年4月16日 | 7,125 | -128 | 3,575 |
| 2024年4月15日 | 7,253 | -117 | 3,640 |
| 2024年4月12日 | 7,370 | +105 | 3,698 |
| 2024年4月11日 | 7,265 | -34 | 3,660 |
| 2024年4月10日 | 7,299 | +13 | 3,681 |
| 2024年4月9日 | 7,286 | +1 | 3,674 |
| 2024年4月8日 | 7,285 | +64 | 3,619 |
| 2024年4月5日 | 7,221 | -97 | 3,591 |
| 2024年4月4日 | 7,318 | +10 | 3,640 |
| 2024年4月3日 | 7,308 | -46 | 3,667 |
| 2024年4月2日 | 7,354 | +1 | 3,690 |
| 2024年4月1日 | 7,353 | +10 | 3,689 |
| 2024年3月29日 | 7,343 | -22 | 3,687 |
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