ポートフォリオ
日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 9,405 | -3 | 2,741 |
| 2024年4月17日 | 9,408 | -10 | 2,742 |
| 2024年4月16日 | 9,418 | +1 | 2,744 |
| 2024年4月15日 | 9,417 | -8 | 2,744 |
| 2024年4月12日 | 9,425 | +30 | 2,746 |
| 2024年4月11日 | 9,395 | -28 | 2,738 |
| 2024年4月10日 | 9,423 | +35 | 2,747 |
| 2024年4月9日 | 9,388 | -12 | 2,742 |
| 2024年4月8日 | 9,400 | +5 | 2,747 |
| 2024年4月5日 | 9,395 | +45 | 2,745 |
| 2024年4月4日 | 9,350 | -2 | 2,732 |
| 2024年4月3日 | 9,352 | +27 | 2,733 |
| 2024年4月2日 | 9,325 | +1 | 2,726 |
| 2024年4月1日 | 9,324 | -1 | 2,725 |
| 2024年3月29日 | 9,325 | +30 | 2,726 |
| 2024年3月28日 | 9,295 | -16 | 2,719 |
| 2024年3月27日 | 9,311 | +55 | 2,724 |
| 2024年3月26日 | 9,256 | -13 | 2,708 |
| 2024年3月25日 | 9,269 | +6 | 2,714 |
| 2024年3月22日 | 9,263 | +9 | 2,712 |
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