ポートフォリオ
エマージング･ソブリン(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 19,805 | +59 | 4,687 |
| 2024年4月23日 | 19,746 | +37 | 4,672 |
| 2024年4月22日 | 19,709 | +25 | 4,670 |
| 2024年4月19日 | 19,684 | +57 | 4,664 |
| 2024年4月18日 | 19,627 | +67 | 4,650 |
| 2024年4月17日 | 19,560 | -93 | 4,636 |
| 2024年4月16日 | 19,653 | -57 | 4,656 |
| 2024年4月15日 | 19,710 | +23 | 4,669 |
| 2024年4月12日 | 19,687 | -110 | 4,664 |
| 2024年4月11日 | 19,797 | +32 | 4,689 |
| 2024年4月10日 | 19,765 | +68 | 4,681 |
| 2024年4月9日 | 19,697 | +21 | 4,664 |
| 2024年4月8日 | 19,676 | +80 | 4,656 |
| 2024年4月5日 | 19,596 | -15 | 4,637 |
| 2024年4月4日 | 19,611 | +46 | 4,639 |
| 2024年4月3日 | 19,565 | -110 | 4,627 |
| 2024年4月2日 | 19,675 | -6 | 4,653 |
| 2024年4月1日 | 19,681 | +9 | 4,655 |
| 2024年3月29日 | 19,672 | -13 | 4,653 |
| 2024年3月28日 | 19,685 | +30 | 4,656 |
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