ポートフォリオ
優良日本株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 20,355 | -438 | 30,264 |
| 2024年4月18日 | 20,793 | +204 | 30,916 |
| 2024年4月17日 | 20,589 | -221 | 30,568 |
| 2024年4月16日 | 20,810 | -595 | 30,845 |
| 2024年4月15日 | 21,405 | -27 | 31,705 |
| 2024年4月12日 | 21,432 | +57 | 31,711 |
| 2024年4月11日 | 21,375 | +49 | 31,597 |
| 2024年4月10日 | 21,326 | -103 | 31,483 |
| 2024年4月9日 | 21,429 | +201 | 31,600 |
| 2024年4月8日 | 21,228 | +148 | 31,287 |
| 2024年4月5日 | 21,080 | -170 | 31,056 |
| 2024年4月4日 | 21,250 | +178 | 31,288 |
| 2024年4月3日 | 21,072 | -21 | 30,996 |
| 2024年4月2日 | 21,093 | -82 | 31,007 |
| 2024年4月1日 | 21,175 | -409 | 31,077 |
| 2024年3月29日 | 21,584 | +218 | 31,605 |
| 2024年3月28日 | 21,366 | -220 | 31,280 |
| 2024年3月27日 | 21,586 | +77 | 31,504 |
| 2024年3月26日 | 21,509 | +20 | 31,314 |
| 2024年3月25日 | 21,489 | -237 | 31,243 |
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