ポートフォリオ
ピムコ ハイ･インカム毎月分配型ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 8,784 | +39 | 64,535 |
| 2024年4月23日 | 8,745 | +17 | 64,242 |
| 2024年4月22日 | 8,728 | +7 | 64,138 |
| 2024年4月19日 | 8,721 | -4 | 64,108 |
| 2024年4月18日 | 8,725 | +24 | 64,177 |
| 2024年4月17日 | 8,701 | -21 | 64,013 |
| 2024年4月16日 | 8,722 | +39 | 64,194 |
| 2024年4月15日 | 8,683 | -42 | 63,877 |
| 2024年4月12日 | 8,725 | -4 | 64,178 |
| 2024年4月11日 | 8,729 | -15 | 64,223 |
| 2024年4月10日 | 8,744 | +15 | 64,344 |
| 2024年4月9日 | 8,729 | +16 | 64,262 |
| 2024年4月8日 | 8,713 | -37 | 64,154 |
| 2024年4月5日 | 8,750 | +20 | 64,454 |
| 2024年4月4日 | 8,730 | +29 | 64,315 |
| 2024年4月3日 | 8,701 | -23 | 64,104 |
| 2024年4月2日 | 8,724 | -22 | 64,444 |
| 2024年4月1日 | 8,746 | -1 | 64,601 |
| 2024年3月29日 | 8,747 | -1 | 64,646 |
| 2024年3月28日 | 8,748 | 0 | 64,663 |
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