ポートフォリオ
豪ドル毎月分配型ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 5,055 | +8 | 34,044 |
| 2024年4月24日 | 5,047 | +35 | 34,011 |
| 2024年4月23日 | 5,012 | +16 | 33,786 |
| 2024年4月22日 | 4,996 | +23 | 33,680 |
| 2024年4月19日 | 4,973 | -3 | 33,633 |
| 2024年4月18日 | 4,976 | +2 | 33,662 |
| 2024年4月17日 | 4,974 | -3 | 33,680 |
| 2024年4月16日 | 4,977 | -2 | 33,714 |
| 2024年4月15日 | 4,979 | -43 | 33,741 |
| 2024年4月12日 | 5,022 | +17 | 34,049 |
| 2024年4月11日 | 5,005 | -53 | 33,955 |
| 2024年4月10日 | 5,058 | +16 | 34,347 |
| 2024年4月9日 | 5,042 | +33 | 34,245 |
| 2024年4月8日 | 5,009 | +10 | 34,033 |
| 2024年4月5日 | 4,999 | -13 | 33,981 |
| 2024年4月4日 | 5,012 | +49 | 34,122 |
| 2024年4月3日 | 4,963 | +5 | 33,856 |
| 2024年4月2日 | 4,958 | -22 | 33,819 |
| 2024年4月1日 | 4,980 | +17 | 33,971 |
| 2024年3月29日 | 4,963 | -6 | 33,873 |
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