ポートフォリオ
ピムコUSハイインカム･ローンF(毎月)H有の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 7,512 | +7 | 473 |
| 2024年4月24日 | 7,505 | +3 | 473 |
| 2024年4月23日 | 7,502 | +4 | 473 |
| 2024年4月22日 | 7,498 | +1 | 472 |
| 2024年4月19日 | 7,497 | +2 | 472 |
| 2024年4月18日 | 7,495 | -7 | 472 |
| 2024年4月17日 | 7,502 | -5 | 471 |
| 2024年4月16日 | 7,507 | -3 | 471 |
| 2024年4月15日 | 7,510 | -11 | 471 |
| 2024年4月12日 | 7,521 | -9 | 473 |
| 2024年4月11日 | 7,530 | -3 | 474 |
| 2024年4月10日 | 7,533 | +5 | 474 |
| 2024年4月9日 | 7,528 | -2 | 474 |
| 2024年4月8日 | 7,530 | +3 | 474 |
| 2024年4月5日 | 7,527 | -6 | 474 |
| 2024年4月4日 | 7,533 | +2 | 474 |
| 2024年4月3日 | 7,531 | -7 | 474 |
| 2024年4月2日 | 7,538 | +7 | 475 |
| 2024年4月1日 | 7,531 | -1 | 474 |
| 2024年3月29日 | 7,532 | +12 | 474 |
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