ポートフォリオ
グリーン世銀債ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 3,488 | -11 | 1,386 |
| 2024年4月24日 | 3,499 | +18 | 1,387 |
| 2024年4月23日 | 3,481 | +9 | 1,381 |
| 2024年4月22日 | 3,472 | -21 | 1,378 |
| 2024年4月19日 | 3,493 | +11 | 1,387 |
| 2024年4月18日 | 3,482 | +14 | 1,383 |
| 2024年4月17日 | 3,468 | -49 | 1,377 |
| 2024年4月16日 | 3,517 | +1 | 1,398 |
| 2024年4月15日 | 3,516 | -34 | 1,397 |
| 2024年4月12日 | 3,550 | -8 | 1,411 |
| 2024年4月11日 | 3,558 | -18 | 1,414 |
| 2024年4月10日 | 3,576 | +15 | 1,422 |
| 2024年4月9日 | 3,561 | +6 | 1,416 |
| 2024年4月8日 | 3,555 | -14 | 1,414 |
| 2024年4月5日 | 3,569 | +22 | 1,420 |
| 2024年4月4日 | 3,547 | +14 | 1,412 |
| 2024年4月3日 | 3,533 | -13 | 1,407 |
| 2024年4月2日 | 3,546 | 0 | 1,412 |
| 2024年4月1日 | 3,546 | -1 | 1,412 |
| 2024年3月29日 | 3,547 | -4 | 1,412 |
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