投資信託

02312066

03/28

日興 五大陸債券ファンド(毎月分配)

9,148

前日比+16(+0.18%)

日興 五大陸債券ファンド(毎月分配)の時系列・推移

2023/3/29から

2024/3/29

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日付基準価額前日差純資産(百万)
2024年3月28日9,148+1643,068
2024年3月27日9,132+2043,000
2024年3月26日9,112-1542,922
2024年3月25日9,127-243,000
2024年3月22日9,129+4243,032
2024年3月21日9,087+13442,843
2024年3月19日8,953-1442,241
2024年3月18日8,967+3142,310
2024年3月15日8,936-942,189
2024年3月14日8,945+342,243
2024年3月13日8,942+2342,246
2024年3月12日8,919-1242,148
2024年3月11日8,931-5142,216
2024年3月8日8,982-4042,472
2024年3月7日9,022-3442,673
2024年3月6日9,056+2042,862
2024年3月5日9,036+1442,777
2024年3月4日9,022+1442,719
2024年3月1日9,008-642,664
2024年2月29日9,014+1642,716

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