ポートフォリオ
ピムコ･ハイイールド･ファンドB(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 7,509 | -4 | 772 |
| 2024年4月18日 | 7,513 | +3 | 773 |
| 2024年4月17日 | 7,510 | -27 | 773 |
| 2024年4月16日 | 7,537 | -25 | 775 |
| 2024年4月15日 | 7,562 | -7 | 778 |
| 2024年4月12日 | 7,569 | -18 | 779 |
| 2024年4月11日 | 7,587 | -42 | 781 |
| 2024年4月10日 | 7,629 | +13 | 785 |
| 2024年4月9日 | 7,616 | -1 | 784 |
| 2024年4月8日 | 7,617 | -7 | 784 |
| 2024年4月5日 | 7,624 | +4 | 784 |
| 2024年4月4日 | 7,620 | +1 | 786 |
| 2024年4月3日 | 7,619 | -20 | 785 |
| 2024年4月2日 | 7,639 | -14 | 787 |
| 2024年4月1日 | 7,653 | -1 | 789 |
| 2024年3月29日 | 7,654 | +6 | 789 |
| 2024年3月28日 | 7,648 | +4 | 788 |
| 2024年3月27日 | 7,644 | -5 | 788 |
| 2024年3月26日 | 7,649 | -10 | 788 |
| 2024年3月25日 | 7,659 | +6 | 791 |
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