ポートフォリオ
日興 エコファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月7日 | 19,066 | +131 | 9,011 |
| 2024年5月2日 | 18,935 | -45 | 8,951 |
| 2024年5月1日 | 18,980 | -167 | 8,976 |
| 2024年4月30日 | 19,147 | +397 | 9,060 |
| 2024年4月26日 | 18,750 | +133 | 8,871 |
| 2024年4月25日 | 18,617 | -339 | 8,807 |
| 2024年4月24日 | 18,956 | +364 | 8,974 |
| 2024年4月23日 | 18,592 | +14 | 8,802 |
| 2024年4月22日 | 18,578 | +171 | 8,797 |
| 2024年4月19日 | 18,407 | -393 | 8,716 |
| 2024年4月18日 | 18,800 | +82 | 8,901 |
| 2024年4月17日 | 18,718 | -175 | 8,861 |
| 2024年4月16日 | 18,893 | -482 | 8,949 |
| 2024年4月15日 | 19,375 | -44 | 9,179 |
| 2024年4月12日 | 19,419 | +103 | 9,203 |
| 2024年4月11日 | 19,316 | +43 | 9,153 |
| 2024年4月10日 | 19,273 | -117 | 9,137 |
| 2024年4月9日 | 19,390 | +196 | 9,193 |
| 2024年4月8日 | 19,194 | +179 | 9,104 |
| 2024年4月5日 | 19,015 | -223 | 9,018 |
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